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发布日期：2024-08-09 8月6日基金净值：祥瑞合慧定开债最新净值1.016，跌0.01%
本站音信，8月6日，祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.016元，累计净值为1.1881元，较前一交游日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比93.77%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计【更多...】
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发布日期：2024-08-09 8月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1023，跌0.03%
本站音讯，8月6日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1023元，累计净值为1.5013元，较前一来去日着落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮2.34%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.94%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月1【更多...】
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发布日期：2024-08-09 8月6日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.089，跌0.02%
本站音讯，8月6日，交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.089元，累计净值为1.52元，较前一交游日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.53%，近3个月上升1.16%，近6个月上升2.19%，近1年上升4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.22%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理【更多...】
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发布日期：2024-08-09 8月6日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0708，跌0.04%
本站音讯，8月6日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0708元，累计净值为1.1356元，较前一交游日着落0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.42%，近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比125.58%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金【更多...】