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8月6日基金净值:祥瑞合慧定开债最新净值1.016,跌0.01%
发布日期:2024-08-09 08:50    点击次数:179

本站音信,8月6日,祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.016元,累计净值为1.1881元,较前一交游日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.7%,近6个月高涨1.21%,近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:无股票类钞票,泰禾优配债券占净值比93.77%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复4.87%。

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