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8月6日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1023,跌0.03%
发布日期:2024-08-09 08:44    点击次数:194

本站音讯,8月6日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1023元,累计净值为1.5013元,较前一来去日着落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.56%,近3个月高潮1.37%,近6个月高潮2.34%,近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比120.94%,泰禾优配现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报36.77%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报28.5%。

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