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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：保障主题LOF最新净值1.034，跌1.9%
本站音问，11月15日，保障主题LOF最新单元净值为1.034元，累计净值为1.726元，较前一往来日着落1.9%。历史数据显现该基金近1个月着落0.86%，近3个月高涨29.74%，近6个月高涨32.39%，近1年高涨37.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富成立：股票占净值比94.93%，无债券类财富，现款占净值比6.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金【更多...】
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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：华泰柏瑞中证2000ETF最新净值1.0315，跌2.02%
本站音尘，11月15日，华泰柏瑞中证2000ETF最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.0315元，较前一往改日下落2.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮13.86%，近3个月高潮32.5%，近6个月高潮15.65%，近1年下落0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证2000ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军、李沐阳，柳【更多...】
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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0847，涨0.15%
本站音讯，11月15日，泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.0847元，累计净值为1.2379元，较前一交游日飞腾0.15%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.59%，近3个月飞腾0.0%，近6个月飞腾1.94%，近1年飞腾5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比109.78%，现款占净值比8.1%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2019年5月15日起任职【更多...】
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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.4672，跌0.28%
本站音书，11月15日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.4672元，累计净值为2.6232元，较前一往往常下落0.28%。历史数据表示该基金近1个月下落0.64%，近3个月高涨5.52%，近6个月高涨0.03%，近1年高涨10.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比94.52%，债券占净值比0.21%，现款占净值比5.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍【更多...】