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发布日期：2024-05-27 5月24日基金净值：永赢智益纯债三个月最新净值1.1476，涨0.01%
本站音问，5月24日，永赢智益纯债三个月最新单元净值为1.1476元，累计净值为1.1885元，较前一交往时上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升1.26%，近6个月上升3.01%，近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢智益纯债三个月为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比140.39%，现款占净值比1.02%。 该基金的基金司理为张雪，张雪于2022年10月10日起任职本基金基金司理，【更多...】
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发布日期：2024-05-27 5月24日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.041，涨0.02%
本站音问，5月24日，招商添锦1年定开债发起式最新单元净值为1.041元，累计净值为1.1205元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.64%，近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添锦1年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.71%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为王闯，王闯于2021年9月9日起任职本基金基金【更多...】
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发布日期：2024-05-27 5月24日基金净值：天弘悦享定开债券最新净值1.1785，跌0.02%
本站音信，5月24日，天弘悦享定开债券最新单元净值为1.1785元，累计净值为1.2529元，较前一往当年下降0.02%。历史数据知道该基金近1个月下降0.03%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨2.36%，近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比108.13%，现款占净值比5.45%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，【更多...】
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发布日期：2024-05-24 原油LOF易方达教导溢价风险
易方达基金公告，近期，易方达原油证券投资基金（QDII）A 类东谈主民币份额（基金代码：161129，场内简称：原油 LOF 易方达）二级市集往还价钱昭彰高于基金份额净值。5月16日，本基金基金份额净值为1.2692元，为止5月20日，本基金在二级市集的收盘价为1.539元，特此教导投资者温雅二级市集往还价钱溢价风险，投资者要是高溢价买入，可能濒临较大亏本。【更多...】