5月24日基金净值:招商添锦1年定开债发起式最新净值1.041,涨0.02%
发布日期:2024-05-27 15:46 点击次数:85
本站音问,5月24日,招商添锦1年定开债发起式最新单元净值为1.041元,累计净值为1.1205元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾2.64%,近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添锦1年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:无股票类钞票,泰禾优配债券占净值比116.71%,现款占净值比0.39%。
该基金的基金司理为王闯,王闯于2021年9月9日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬劳9.22%。
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