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发布日期：2024-08-25 8月23日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0503
本站音讯，8月23日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.1443元，较前一交往时高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.3%，近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.32%，现款占净值比2.41%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金【更多...】
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发布日期：2024-08-25 8月23日基金净值：华安商讨智选搀杂A最新净值0.6273，跌0.18%
本站音问，8月23日，华安商讨智选搀杂A最新单元净值为0.6273元，累计净值为0.6273元，较前一来畴前下降0.18%。历史数据表现该基金近1个月下降1.63%，近3个月下降2.95%，近6个月高涨2.77%，近1年下降6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安商讨智选搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富设立：股票占净值比79.36%，债券占净值比0.3%，现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2【更多...】
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发布日期：2024-08-25 8月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0549，跌0.01%
本站音信，8月23日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0549元，累计净值为1.2725元，较前一往异日着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.53%，近1年飞腾4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金【更多...】
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发布日期：2024-08-25 8月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0587，涨0.03%
本站音问，8月23日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0587元，累计净值为1.1307元，较前一往改日飞腾0.03%。历史数据宗旨该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.03%，近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报宗旨，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比133.96%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，【更多...】