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8月23日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0587,涨0.03%
发布日期:2024-08-25 12:45    点击次数:100

本站音问,8月23日,中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0587元,累计净值为1.1307元,较前一往改日飞腾0.03%。历史数据宗旨该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.98%,近6个月飞腾2.03%,近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,出入金说明最新一期基金季报宗旨,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比133.96%,无现款类钞票。

该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复6.6%。

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