7月12日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1781，涨0.03%
2024-07-16本站音问，7月12日，招商添裕纯债A最新单元净值为1.1781元，累计净值为1.2124元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添裕纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2022年8月17日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
7月12日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5652，涨0.99%
2024-07-16本站音问，7月12日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5652元，累计净值为1.5652元，较前一交游日高涨0.99%。历史数据清楚该基金近1个月下落7.2%，近3个月下落1.59%，近6个月下落9.25%，近1年下落15.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医疗保健股票A为股票型基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比84.9%，债券占净值比0.05%，现款占净值比15.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月1
7月12日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0193
2024-07-16本站音书，7月12日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.1593元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.75%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基
7月12日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.7207，跌0.63%
2024-07-16本站音问，7月12日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.7207元，累计净值为0.7207元，较前一交游日着落0.63%。历史数据败露该基金近1个月着落0.44%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮8.56%，近1年着落19.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：股票占净值比99.47%，无债券类钞票，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张湛，张
7月12日基金净值：南边吉元短债A最新净值1.0617，涨0.01%
2024-07-16本站音尘，7月12日，南边吉元短债A最新单元净值为1.0617元，累计净值为1.1357元，较前一往复日上升0.01%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.64%，近1年上升2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边吉元短债A为债券型-中短债基金，确认最新一期基金季报清爽，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比105.84%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2023年3月3日起任职本基金基金司理，任职时刻
7月12日基金净值：易方达医疗保健行业搀杂A最新净值2.928，涨1.49%
2024-07-16本站音尘，7月12日，易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.928元，累计净值为2.928元，较前一往复日高涨1.49%。历史数据露馅该基金近1个月着落7.81%，近3个月着落5.27%，近6个月着落8.1%，近1年着落10.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比93.94%，债券占净值比0.08%，现款占净值比6.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢霄于20
7月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407，涨0.04%
2024-07-16本站音讯，7月12日，国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0407元，累计净值为1.1919元，较前一往异日飞腾0.04%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾2.95%，近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.74%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基
7月12日基金净值：祥瑞0-3年期计谋性金融债债券A最新净值1.0772，涨0.04%
2024-07-16本站音问，7月12日，祥瑞0-3年期计谋性金融债债券A最新单元净值为1.0772元，累计净值为1.1557元，较前一往往时高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞0-3年期计谋性金融债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比115.92%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于2024年1月30
7月12日基金净值：南边中证全指证券公司ETF最新净值0.769，跌0.27%
2024-07-16本站音信，7月12日，南边中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.769元，累计净值为0.769元，较前一往翌日着落0.27%。历史数据披露该基金近1个月着落4.98%，近3个月着落4.45%，近6个月着落9.37%，近1年着落12.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比100.0%，无债券类金钱，现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2017年3月
7月12日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2284，涨0.03%
2024-07-16本站音尘，7月12日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2284元，累计净值为1.5964元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.03%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日