7月12日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4541，涨0.03%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4541元，累计净值为1.4951元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.38%，近6个月高潮3.03%，近1年高潮5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.11%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.544，涨0.55%
2024-07-16本站音问，7月12日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.544元，累计净值为2.733元，较前一交往时高涨0.55%。历史数据显现该基金近1个月下落2.42%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨7.07%，近1年下落9.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比94.12%，无债券类财富，现款占净值比6.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基
7月12日基金净值：招商瑞文搀杂A最新净值1.1853，跌0.08%
2024-07-16本站音讯，7月12日，招商瑞文搀杂A最新单元净值为1.1853元，累计净值为1.1853元，较前一往往时下落0.08%。历史数据披露该基金近1个月下落1.18%，近3个月下落0.45%，近6个月高潮2.1%，近1年下落0.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞文搀杂A为搀杂型-偏债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比21.61%，债券占净值比77.56%，现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余芽芳、吴潇，基金司理余芽芳于201
7月12日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0659，涨0.02%
2024-07-16本站音尘，7月12日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0659元，累计净值为1.1788元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比109.67%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理，任职技
7月12日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1188，涨0.02%
2024-07-16本站音信，7月12日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1188元，累计净值为1.2238元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超，郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0366，涨0.02%
2024-07-16本站音信，7月12日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0366元，累计净值为1.1886元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0489，涨0.02%
2024-07-16本站音尘，7月12日，东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.157元，较前一往昔时高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比110.63%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金司理，
7月12日基金净值：博时央企立异运行ETF最新净值1.4011，跌0.54%
2024-07-16本站音书，7月12日，博时央企立异运行ETF最新单元净值为1.4011元，累计净值为1.4011元，较前一往来日下降0.54%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.81%，近3个月高涨1.95%，近6个月高涨15.66%，近1年高涨0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企立异运行ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比99.52%，无债券类钞票，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振
7月12日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0997，涨0.05%
2024-07-16本站音信，7月12日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0997元，累计净值为1.2645元，较前一往翌日上升0.05%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升1.2%，近6个月上升3.39%，近1年上升5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金
7月12日基金净值：嘉实致安3个月依期债券最新净值1.1769，涨0.09%
2024-07-16本站音信，7月12日，嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.1769元，累计净值为1.2083元，较前一往明天高涨0.09%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨1.45%，近6个月高涨3.53%，近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月依期债券为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票设置：股票占净值比6.54%，债券占净值比139.62%，现款占净值比6.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱