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发布日期:2024-11-18 11月15日基金净值:泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0847,涨0.15%
本站音讯,11月15日,泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.0847元,累计净值为1.2379元,较前一交游日飞腾0.15%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.59%,近3个月飞腾0.0%,近6个月飞腾1.94%,近1年飞腾5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比109.78%,现款占净值比8.1%。 该基金的基金司理为经惠云,经惠云于2019年5月15日起任职【更多...】
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发布日期:2024-11-18 11月15日基金净值:大成中证红利指数A最新净值2.4672,跌0.28%
本站音书,11月15日,大成中证红利指数A最新单元净值为2.4672元,累计净值为2.6232元,较前一往往常下落0.28%。历史数据表示该基金近1个月下落0.64%,近3个月高涨5.52%,近6个月高涨0.03%,近1年高涨10.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成中证红利指数A为指数型-股票基金,阐述最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:股票占净值比94.52%,债券占净值比0.21%,现款占净值比5.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李绍、刘淼,基金司理李绍【更多...】
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发布日期:2024-11-15 11月11日永02转债高涨0.63%,转股溢价率41.42%
本站音尘,11月11日永02转债收盘高涨0.63%,报108.32元/张,成交额4058.85万元,转股溢价率41.42%。 贵府泄露,永02转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名永创智能,正股最新价为7.43元,转股初始日为2023年2月10日,转股价为9.7元。 以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。【更多...】
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发布日期:2024-11-15 11月11日天创转债高涨0.3%,转股溢价率653.42%
本站音问,11月11日天创转债收盘高涨0.3%,报220.69元/张,成交额1283.59万元,转股溢价率653.42%。 贵寓泄露,天创转债信用级别为“A-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%),对应正股名*ST天创,正股最新价为3.6元,转股运转日为2021年1月4日,转股价为12.29元。 以上履动作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。【更多...】