5月31日基金净值:中原恒益18个月定开债券最新净值1.0052
发布日期:2024-06-03 19:37 点击次数:58
本站音尘,5月31日,中原恒益18个月定开债券最新单元净值为1.0052元,累计净值为1.1177元,较前一来往时高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮1.06%,近1年高潮1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原恒益18个月定开债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,炒白银债券占净值比108.08%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢8.08%。
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