泰康中证港股通大奢侈主题指数型发起式证券投资基金（泰康港股通大奢侈指                              数 A 份额）                            基金居品贵府节录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 5 日                        送出日历：2024 年 12 月 6 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      泰康港股通大奢侈指数           基金代码            006786 下属基金简称    泰康港股通大奢侈指数 A         下属基金往复代码        006786                                                中国工商银行股份有限公 基金管制东说念主     泰康基金管制有限公司           基金托管东说念主                                                司                                上市往复所及上市日 基金合同收效日   2019 年 4 月 9 日                       -                                期 基金类型      股票型                  往复币种            东说念主民币 运作时势      无为通达式                通达频率            每个通达日                                启动担任本基金基金 基金司理      袁帅                   司理的日历                                证券从业日历          2018 年 06 月 29 日           基金合同收效之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动           绝交，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例           或证监会司法发生变化，上述绝交司法被取消、更动或补充时，则本基金不错参照 其他        届时灵验的法律律例或证监会司法履行。  《基金合同》收效满 3 年后陆续存续的，连           续 60 个职责日基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元，           本基金将根据基金合同的商定插足计帐要领并绝交，无谓召开基金份额捏有东说念主大会           审议。法律律例或监管部门另有司法时，从其司法。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资主见与投资计策 （请投资者阅读《招募确认书》“基金的投资”章节了解留边幅况） 投资主见      考究追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。           本基金的方向指数为：中证港股通大奢侈主题指数。           本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资主见，本基金可           极少投资于非成份股（包括港股通方向股票，并包括中小板、创业板偏执他中国证监 投资限制           会允许基金投资的股票、存托凭据）                          、债券钞票（包括但不限于国债、央行单子、地点           政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可谐和债券、可交换债券、诀别往复可           转债、中期单子、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私      泰康中证港股通大奢侈主题指数型发起式证券投资基金（泰康港股通大奢侈指数 A 份额）基金居品贵府节录更新           募债券、非金融企业债务融资用具等）、钞票维持证券、债券回购、银行入款（包括协           议入款、依期入款、见告入款和其他银行入款）、同行存单、股指期货、国债期货、权           证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须合适中国证监会的           联系司法）。           本基金的投资组合比例为：投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资           于方向指数成份股偏执备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；权证、股指           期货、国债期货偏执他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的司法履行。           本基金为被迫式指数基金，原则上取舍十足复制法，按照成份股在方向指数中的基准           权重构建指数化投资组合，并根据方向指数成份股偏执权重的变化进行相应的谐和。           当预期成份股发生谐和和成份股发生配股、增发、分成等活动时，或因基金的申购和           赎回等对本基金追踪方向指数的成果可能带来影响时，或因某些额外情况导致流动性 主要投资计策    不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪方向指数时，基金管制东说念主不错对投资组           合管制进行顺应变通和谐和，勤勉裁汰追踪谬误。           本基金力图将净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度甩掉在 0.5%以内，年           追踪谬误甩掉在 6%以内。如因指数编制司法谐和或其他成分导致追踪偏离度和追踪误           差特出上述限制，基金管制东说念主应采用合理门径幸免追踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。           中证港股通大奢侈主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构东说念主民币活期存 功绩比较基准           款利率（税后）*5%           本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市           场基金。本基金为指数型基金，主要取舍十足复制法追踪方向指数的推崇，具有与标 风险收益特征           的指数、以及方向指数所代表的股票阛阓相同的风险收益特征。             本基金主要投资香港证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 注：本基金本确认期末通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 81，592，576.76 元，占期末钞票净值比 例为 90.30%。 (三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页         泰康中证港股通大奢侈主题指数型发起式证券投资基金（泰康港股通大奢侈指数 A 份额）基金居品贵府节录更新 注：本基金竖立于 2019 年 4 月 9 日，2019 年度联总共据的计较期间为 2019 年 4 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日，图示功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日推崇。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费时势/费率               备注               /捏有期限（N）                M＜1，000，000                         1%              非待业金客户                M＜1，000，000                       0.30%              待业金客户    申购费    1，000，000≤M＜2，000，000                  0.50%             非待业金客户  （前收费）    2，000，000≤M＜5，000，000                  0.40%             非待业金客户                M≥5，000，000                    1，000 元/笔             待业金客户                M≥5，000，000                    1，000 元/笔            非待业金客户                    N＜7 日                        1.50%                -   赎回费                   N≥180 日                        0%                  - (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费时势/年费率或金额                                    收取方  别 管制费                   0.50%                           基金管制东说念主和销售机构 托管费                   0.10%                               基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费                                   第 3页 共 5页         泰康中证港股通大奢侈主题指数型发起式证券投资基金（泰康港股通大奢侈指数 A 份额）基金居品贵府节录更新 指 数 许                                年下限金额： 可 使 用          0.02%                                       指数编制公司 费 其 他 费       具体参见《招募确认书》                 “基金用度与税收”章节 用 注：（1）本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 （2）本基金运作联系用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金依期确认裸露为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                    泰康港股通大奢侈指数 A                                基金运作笼统费率（年化） 四、风险揭示与蹙迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。    投成本基金可能际遇的风险包括：证券阛阓全体环境激发的系统性风险，泰禾优配个别证券荒芜的非系统性风 险，大王人赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操格调险，因交收爽约和投资债券激发的信 用风险，基金投资对象与投资计策引致的荒芜风险等。其中，本基金荒芜的风险包括：（1）行为指数基金 存在的风险，比如方向指数讨教与股票阛阓平均讨教偏离的风险，方向指数变更的风险，基金投资组合讨教 与方向指数讨教偏离的风险，成份股停牌的风险，指数编制机构住手作事的风险；（2）投资港股通股票存 在的风险，比如濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、阛阓轨制以及往复司法等各别带来的荒芜风险； （3）行为发起式基金的风险，基金合同收效之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合 同自动绝交，基金份额捏有东说念主濒临基金强制清盘的风险；（4）投资股指期货、国债期货、参加股票申购、 投资存托凭据、投资证券公司短期公司债券、中小企业私募债券、钞票维持证券等带来的风险。 (二) 蹙迫教导    中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管制和控制基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主 和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的联系信息，敬请同期暄和基金管制东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询时势     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东说念主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为     基金合同、托管契约、招募确认书     依期确认，包括基金季度确认、中期确认和年度确认     基金份额净值     基金销售机构及计划时势                                     第 4页 共 5页     泰康中证港股通大奢侈主题指数型发起式证券投资基金（泰康港股通大奢侈指数 A 份额）基金居品贵府节录更新   其他蹙迫贵府 六、其他情况确认   争议惩办时势：各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点 为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有不悉力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁费由败诉方承 担。    投资者应持重阅读基金合同等法律文献，实时暄和销售机构出具的顺应性观点，各销售机构对于顺应性 的观点不势必一致，销售机构的顺应性匹配观点并不标明对基金的风险和收益作念出骨子性判断或者保证。基 金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因考虑成分不同而存在各别。投资者应了解基金的风险收 益情况，相聚自己投资主见、期限、投资造就及风险承受工夫严慎决议并自行承担风险。                        第 5页 共 5页

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