证券代码：300577        证券简称：开润股份                 公告编号：2024-108 债券代码：123039        债券简称：开润转债                  安徽开润股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、完好意思，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。    额外辅导： 收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱不绝低于当期转股 价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时本质信息泄露 义务。敬请弘远投资者堤防投资风险。    一、可转机公司债券基本情况    （一）可转机公司债券刊行情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于核准安徽开润 股份有限公司公开荒行可转机公司债券的批复》                     （证监许可[2019]2577 号）核准， 安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开荒行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）2，230，000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，募 集资金总数为东谈主民币 223，000，000.00 元，扣除刊行用度 5，695，415.11 元（不含税）， 骨子召募资金净额为 217，304，584.89 元。本次刊行的可转债将向公司在股权登记 日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余 额（含原鼓吹毁灭优先配售部分）领受网上通过深圳证券交往所（以下简称“深 交所”）交往系统向社会公众投资者发售的时势进行，认购金额不及 22，300 万元 的部分由保荐机构（主承销商）包销。   （二）可转机公司债券上市情况   经深交所“深证上[2020]48 号”文献首肯，公司可转机公司债券于 2020 年   （三）可转机公司债券转股期限   字据《安徽开润股份有限公司创业板公开荒行可转机公司债券召募证实书》 （以下简称“《召募证实书》”）的联系商定，                     “开润转债”转股期自可转债刊行结 束之日（2020 年 1 月 2 日）起满六个月后的第一个交当年起至可转债到期日止， 即 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日止（如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第一个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。   （四）可转机公司债券转股价钱调治情况   字据联系法律法例和《召募证实书》的联系设施，公司刊行的“开润转债” 自 2020 年 7 月 2 日起可转机为公司股份，运行转股价钱为东谈主民币 33.34 元/股。   因公司实施 2019 年度利润分派决策，字据《召募证实书》以及中国证监会 对于可转债刊行的联系设施，“开润转债”的转股价钱调治为 33.22 元/股，调治 后的转股价钱自 2020 年 5 月 25 日起成效。   因公司向特定对象刊行股票 22，792，104 股，字据《召募证实书》以及中国证 监会对于可转债刊行的联系设施，“开润转债”的转股价钱调治为 32.87 元/股， 调治后的转股价钱自 2020 年 11 月 23 日起成效。   鉴于公司股票存在蚁合三十个交当年中至少有十五个交当年的收盘 价低于 “开润转债”当期转股价钱 85%的情形，公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年 第一次临时鼓吹大会，审议通过《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》。 同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《对于向下修正“开润转 债”转股价钱的议案》，首肯将“开润转债”的转股价钱向下修正为 30.00 元/股， 修正后的转股价钱自 2021 年 2 月 26 日起成效。   因公司实施 2020 年度利润分派决策，字据《召募证实书》以及中国证监会 对于可转债刊行的联系设施，“开润转债”的转股价钱调治为 29.90 元/股，调治 后的转股价钱自 2021 年 6 月 1 日起成效。   因公司回购刊出适度性股票导致公司总股本减少，泰禾优配字据《召募证实书》以及 中国证监会对于可转债刊行的联系设施，“开润转债”转股价钱调治为 29.92 元/ 股，调治后的转股价钱自 2021 年 10 月 21 日起成效。   因公司实施 2021 年度利润分派决策，字据《召募证实书》以及中国证监会 对于可转债刊行的联系设施，“开润转债”的转股价钱调治为 29.82 元/股，调治 后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起成效。   因公司实施 2022 年度利润分派决策，字据《召募证实书》以及中国证监会 对于可转债刊行的联系设施，“开润转债”的转股价钱调治为 29.73 元/股，调治 后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起成效。   因公司实施 2023 年度利润分派决策，字据《召募证实书》以及中国证监会 对于可转债刊行的联系设施，“开润转债”的转股价钱调治为 29.64 元/股，调治 后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起成效。   死心本公告泄露日，“开润转债”转股价钱为 29.64 元/股。   二、“开润转债”转股价钱向下修正条目   （一）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意蚁合三十个交当年中至少 有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡漠转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一 交当年 股票交往均价之间的较高者。   若在前述三十个交当年内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交当年按调治前的转股价钱和收盘价臆度，在转股价钱调治日及之后的交往 日按调治后的转股价钱和收盘价臆度。   （二）修正漏洞   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息泄露报刊 及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 技能（如需）。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日），脱手复原 转股苦求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证实   自 2024 年 8 月 25 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有 10 个交当年的收 盘价低于当期转股价钱 29.64 元/股的 85%，即 25.19 元/股的情形。若后续公司 股票收盘价钱不绝低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下 修正条件。字据《深圳证券交往所上市公司自律监管换取第 15 号——可转机公 司债券》等联系设施，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条 件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交当年开市前泄露修正 约略不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募证实书》的商定实时 本质后续审议漏洞和信息泄露义务。   四、其他事项   投资者如需了解“开润转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2019 年 12 月 债券召募证实书》全文。   敬请弘远投资者堤防投资风险。   特此公告。                                     安徽开润股份有限公司                                                 董事会

• 对于
• 股份
• 瞻望
• 处罚
• 开润