运机集团: 对于治愈运机转债转股价钱的公告
发布日期：2024-05-01 04:14 点击次数：132
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-068
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的真确、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性薪金或首要遗漏。
相配指示：
一、对于可调遣公司债券转股价钱治愈的谈判措施
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于高兴四川省自
贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
(证监许可[2023]1998 号)高兴注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下
简称“公司”)于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象刊行了 7，300，000 张可调遣公司债
券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数东谈主民币 730，000，000.00 元。经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）高兴，公司可调遣公司债券自 2023 年 10 月 20 日起
在深交所挂牌来去，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
阐明中国证监会、深交所对于可调遣公司债券刊行的关联措施及公司《四川
省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解
书》(以下简称“《召募讲解书》”)的谈判措施：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本)使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治愈(保留极少点后两位，临了一
位四舍五入)：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/ (1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k) / (1+n+k)。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，出入金D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将步骤进行转股价钱治愈，
并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息流露媒体上刊登谈判公告，并于公
告中载明转股价钱治愈日、治愈看法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱治愈
日为本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，
则该抓有东谈主的转股请求按公司治愈后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主的债
职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主权益的原则治愈转股价钱。关联转股
价钱治愈内容及操作看法将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的谈判
措施来制订。
二、本次“运机转债”转股价钱治愈原因及效果
阐明公司 2023 年年度鼓吹大会决议，公司 2023 年年度权益分配决策以公司
现存总股本 160，002，649 股剔除回购专用证券账户抓有的 1，708，500 股后的股本
不以公积金转增股本。
本次权益分配实施后，估计除权除息价钱时，按总股本（含回购股份）折算
每股现款红利，具体如下：按总股本（含回购股份）折算每股现款红利=本体现
金分成总数/总股本（含回购股份）=39，573，537.25/160，002，649=0.2473305 元/股。
股。
阐明上述公司年度权益分配的实施情况及《召募讲解书》中可调遣公司债券
“运机转债”的转股价钱将由 17.67 元/股治愈为 17.42
转股价钱治愈的谈判条目，
元/股。估计历程如下：
P1=P0-D=17.67-0.2473305=17.42 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）
治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日（除权除息日）收效。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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