5月28日基金净值:广发中债农发债总指数A最新净值1.0641,涨0.06%
发布日期:2024-05-29 21:07 点击次数:141
本站音讯,5月28日,广发中债农发债总指数A最新单元净值为1.0641元,累计净值为1.1763元,较前一来回日上升0.06%。历史数据知道该基金近1个月上升0.27%,近3个月上升1.61%,近6个月上升4.09%,近1年上升5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发中债农发债总指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比125.44%,炒白银现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为王予柯、胡光耀,基金司理王予柯于2019年11月20日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈述18.32%。基金司理胡光耀于2022年7月11日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈述9.08%。
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