本站音问，11月28日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0143元，累计净值为1.2943元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，出入金凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任员工夫累计报酬0.25%。

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• 基金
• 净值
• 11月
• 28日
• 方达恒