大成稳康6个月握有期债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府摘抄更新编制日历：2024年9月20日送出日历：2024年9月21日本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。一、居品好像基金简称大成稳康6个月握有期债券基金代码021131大成稳康6个月握有期债券下属基金简称下属基金来去代码021131A基金处分东说念主大成基金处分有限公司基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司基金合同收效日2024年9月19日基金类型债券型来去币种东说念
大成稳康6个月合手有期债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓节录更新编制日历：2024年9月20日送出日历：2024年9月21日本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐述书等销售文献。一、居品粗略基金简称大成稳康6个月合手有期债券基金代码021131大成稳康6个月合手有期债券下属基金简称下属基金往返代码021132C基金科罚东谈主大成基金科罚有限公司基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司基金合同收效日2024年9月19日基金类型债券型往返币种东谈
基金分成：兴业稳康三年定开债券基金6月7日分成
2024-06-06本站音书，6月5日发布《兴业稳康三年如期绽开债券型证券投资基金2024年第2次分成公告》。本次分成为2024年度的第二次分成。公告泄漏，本次分成的收益分派基准日为5月5日，瞩目分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在兴业基金处理有限公司登记在册的本基金份额举座捏有东谈主。，权利登记日为6月6日，现款红利披发日为6月7日。给与红利再投资形式的投资者红利再投资所得的份额将按2024年6月6日的基金份额净值缠绵笃定，并于2024年6月7日平直计入其基金账户。2024年6月11日起投资者不错查询。凭