嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金（C类份额）基金居品贵寓撮要更新编制日历：2024年12月20日送出日历：2024年12月24日本撮要提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。一、居品巧合基金简称嘉不二价值上风搀杂基金代码070019下属基金简称嘉不二价值上风搀杂C下属基金来往代码016169基金解决东说念主嘉实基金解决有限公司基金托管东说念主中国银行股份有限公司基金合同胜仗日2010年6月7日上市来往所及上市日历-基金类型搀杂型来往币种东说
嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金（A类份额）基金产物辛勤撮要更新编制日历：2024年12月20日送出日历：2024年12月24日本撮要提供本基金的焦躁信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。一、产物玩忽基金简称嘉不二价值上风搀杂基金代码070019下属基金简称嘉不二价值上风搀杂A下属基金来回代码070019基金惩处东谈主嘉实基金惩处有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司基金合同奏效日2010年6月7日上市来回所及上市日历-基金类型搀杂型来回币种东谈主民
12月20日基金净值：嘉不二价值臻选羼杂最新净值0.8195，跌0.82%
2024-12-22本站音尘，12月20日，嘉不二价值臻选羼杂最新单元净值为0.8195元，累计净值为0.8195元，较前一往复日下降0.82%。历史数据显现该基金近1个月下降3.47%，近3个月高涨11.72%，近6个月下降0.4%，近1年高涨15.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值臻选羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富成立：股票占净值比93.3%，无债券类财富，现款占净值比7.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2021年4月27日起任
12月6日基金净值：嘉不二价值长青夹杂A最新净值0.8548，涨0.84%
2024-12-09本站音尘，12月6日，嘉不二价值长青夹杂A最新单元净值为0.8548元，累计净值为0.8548元，较前一往将来高涨0.84%。历史数据披露该基金近1个月着落2.08%，近3个月高涨15.19%，近6个月着落1.04%，近1年高涨16.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比93.42%，无债券类财富，现款占净值比6.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月2
12月5日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新净值0.9572，跌0.76%
2024-12-08本站音书，12月5日，嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新单元净值为0.9572元，累计净值为1.0551元，较前一交游日下落0.76%。历史数据袒露该基金近1个月下落3.93%，近3个月高涨14.42%，近6个月下落2.5%，近1年高涨13.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值发现三个月定开羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票建设：股票占净值比96.55%，无债券类钞票，现款占净值比3.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于202
11月28日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.9674，跌0.85%
2024-12-01本站音信，11月28日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.9674元，累计净值为1.9674元，较前一交游日下落0.85%。历史数据清晰该基金近1个月下落5.12%，近3个月上升10.53%，近6个月下落6.94%，近1年上升5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：股票占净值比92.3%，无债券类钞票，现款占净值比8.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金
11月28日基金净值：嘉不二价值长青搀杂A最新净值0.8405，跌0.86%
2024-12-01本站讯息，11月28日，嘉不二价值长青搀杂A最新单元净值为0.8405元，累计净值为0.8405元，较前一来回日下落0.86%。历史数据裸露该基金近1个月下落4.82%，近3个月飞腾12.16%，近6个月下落3.26%，近1年飞腾9.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比93.42%，无债券类钞票，现款占净值比6.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月2
11月28日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开搀和最新净值0.9543，跌1.04%
2024-12-01本站音书，11月28日，嘉不二价值发现三个月定开搀和最新单元净值为0.9543元，累计净值为1.0522元，较前一来回日下降1.04%。历史数据浮现该基金近1个月下降4.35%，近3个月高潮14.18%，近6个月下降3.79%，近1年高潮8.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值发现三个月定开搀和为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富成立：股票占净值比96.55%，无债券类财富，现款占净值比3.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2
11月5日基金净值：嘉不二价值长青搀杂A最新净值0.8814，涨1.1%
2024-11-08本站音书，11月5日，嘉不二价值长青搀杂A最新单元净值为0.8814元，累计净值为0.8814元，较前一走动日高潮1.1%。历史数据潜入该基金近1个月下降4.04%，近3个月高潮15.35%，近6个月高潮5.72%，近1年高潮14.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青搀杂A为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报潜入，该基金金钱树立：股票占净值比93.42%，无债券类金钱，现款占净值比6.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月24
11月5日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新净值0.9964，涨1.01%
2024-11-08本站音讯，11月5日，嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新单元净值为0.9964元，累计净值为1.0943元，较前一交游日高涨1.01%。历史数据浮现该基金近1个月下落3.52%，近3个月高涨16.46%，近6个月高涨3.92%，近1年高涨11.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值发现三个月定开搀杂为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：股票占净值比96.55%，无债券类钞票，现款占净值比3.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2