8月9日基金净值:500ETF推敲LOF最新净值1.3381,跌0.71%
2024-08-13本站音信,8月9日,500ETF推敲LOF最新单元净值为1.3381元,累计净值为1.4381元,较前一交游日下降0.71%。历史数据披露该基金近1个月下降2.81%,近3个月下降13.05%,近6个月下降6.54%,近1年下降19.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 500ETF推敲LOF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富成就:股票占净值比1.6%,债券占净值比3.26%,现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文
8月9日基金净值:南边宝元债券A最新净值2.5195,跌0.22%
2024-08-13本站讯息,8月9日,南边宝元债券A最新单元净值为2.5195元,累计净值为3.9815元,较前一交昔日下落0.22%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.55%,近3个月下落3.37%,近6个月飞腾1.72%,近1年下落2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边宝元债券A为债券型-搀和二级基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金钞票建树:股票占净值比30.58%,债券占净值比82.49%,现款占净值比1.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林乐峰,林乐峰于201
8月9日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.0628,跌0.01%
2024-08-13本站音书,8月9日,国联安短债债券A最新单元净值为1.0628元,累计净值为1.1508元,较前一走动日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.62%,近6个月飞腾1.35%,近1年飞腾3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国联安短债债券A为债券型-中短债基金,阐明最新一期基金季报表示,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比107.57%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2019年12月10日
8月9日基金净值:中原鼎顺三个月定开债A最新净值1.0658,跌0.08%
2024-08-13本站音书,8月9日,中原鼎顺三个月定开债A最新单元净值为1.0658元,累计净值为1.2123元,较前一交过去下落0.08%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.51%,近3个月高涨1.16%,近6个月高涨2.71%,近1年高涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报闪现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比134.21%,现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2022年6月29日起任
8月9日基金净值:中银彭博战术性银行债券1-5年最新净值1.0732,跌0.13%
2024-08-13本站讯息,8月9日,中银彭博战术性银行债券1-5年最新单元净值为1.0732元,累计净值为1.2294元,较前一交游日下落0.13%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.71%,近3个月飞腾1.74%,近6个月飞腾2.82%,近1年飞腾4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银彭博战术性银行债券1-5年为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报露馅,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比122.14%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为田原,田原于2021年3月
8月9日基金净值:兴全祥泰如期绽放债券最新净值1.0528,跌0.06%
2024-08-13本站音书,8月9日,兴全祥泰如期绽放债券最新单元净值为1.0528元,累计净值为1.3519元,较前一交往时下落0.06%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.42%,近3个月上升1.11%,近6个月上升2.82%,近1年上升4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全祥泰如期绽放债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报涌现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比112.63%,现款占净值比1.1%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥,基金司理翟秀华于2018年3月
8月9日基金净值:上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.0865,跌0.24%
2024-08-13本站音书,8月9日,上银中债5-10年国开债指数A最新单元净值为1.0865元,累计净值为1.1615元,较前一交当年下落0.24%。历史数据浮现该基金近1个月上升1.43%,近3个月上升2.59%,近6个月上升5.14%,近1年上升8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比116.31%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为许佳,许佳于2021年9
8月9日基金净值:浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0508,跌0.06%
2024-08-13本站音讯,8月9日,浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0508元,累计净值为1.3936元,较前一来回日下落0.06%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.52%,近3个月高潮1.37%,近6个月高潮2.53%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比159.9%,现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2017年6月8日起任职本基金
8月9日基金净值:招商招祥纯债A最新净值1.1457,跌0.07%
2024-08-13本站音问,8月9日,招商招祥纯债A最新单元净值为1.1457元,累计净值为1.3254元,较前一来回日下落0.07%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.38%,近6个月高涨2.61%,近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商招祥纯债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比94.76%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为马龙、王梓林,基金司理马龙于2021年3月12日起任职本基
8月9日基金净值:中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0168,涨0.01%
2024-08-13本站音信,8月9日,中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0168元,累计净值为1.1658元,较前一往异日上升0.01%。历史数据线路该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升0.89%,近6个月上升1.81%,近1年上升3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比138.02%,现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2019年12月20日