7月3日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0268，涨0.05%
2024-07-06本站音讯，7月3日，华安添魁债券最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.0672元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.75%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安添魁债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深刻，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比99.66%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为周舒展，周舒展于2022年10月27日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
7月3日基金净值：吉利惠信3个月定开债A最新净值1.0459，涨0.04%
2024-07-06本站音书，7月3日，吉利惠信3个月定开债A最新单元净值为1.0459元，累计净值为1.1153元，较前一往复日上升0.04%。历史数据贯通该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升2.0%，近6个月上升3.63%，近1年上升5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利惠信3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比150.8%，现款占净值比3.54%。 该基金的基金司理为罗薇、田元强，基金司理罗薇于2022年11月7日起任职
7月3日基金净值：中原安阳6个月抓有期羼杂A最新净值0.6507，跌0.17%
2024-07-06本站音尘，7月3日，中原安阳6个月抓有期羼杂A最新单元净值为0.6507元，累计净值为0.6507元，较前一来回日着落0.17%。历史数据暴露该基金近1个月着落5.37%，近3个月着落1.74%，近6个月飞腾5.55%，近1年着落4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原安阳6个月抓有期羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比89.61%，无债券类钞票，现款占净值比12.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林青泽，林青泽于2021
7月3日基金净值：鹏华丰尚定开债A最新净值1.2407，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，鹏华丰尚定开债A最新单元净值为1.2407元，累计净值为1.2912元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰尚定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比135.42%，现款占净值比0.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2022年12月17日起任职本基金
7月3日基金净值：前海开源中航军工指数A最新净值0.8006，跌1.55%
2024-07-06本站音信，7月3日，前海开源中航军工指数A最新单元净值为0.8006元，累计净值为0.8006元，较前一往来日下降1.55%。历史数据露出该基金近1个月下降1.92%，近3个月上升2.52%，近6个月下降5.55%，近1年下降20.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中航军工指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：股票占净值比94.02%，无债券类钞票，现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄玥，黄玥于2017年2月21
7月3日基金净值：广发兴诚夹杂A最新净值0.422
2024-07-06本站音讯，7月3日，广发兴诚夹杂A最新单元净值为0.422元，累计净值为0.422元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月着落14.04%，近3个月着落17.43%，近6个月着落15.52%，近1年着落39.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发兴诚夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比85.6%，无债券类金钱，现款占净值比12.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于2021年1月6日起任职本基金
7月3日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8，跌0.21%
2024-07-06本站音信，7月3日，国泰沪深300指数A最新单元净值为0.8元，累计净值为1.3849元，较前一交游日下降0.21%。历史数据贯通该基金近1个月下降2.62%，近3个月下降1.84%，近6个月高潮3.25%，近1年下降8.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰沪深300指数A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报贯通，该基金钞票设立：股票占净值比94.41%，无债券类钞票，现款占净值比5.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴中昊，吴中昊于2022年12月30日起任
7月3日基金净值：创金合信季安盈3个月抓有期债券A最新净值1.0639，涨0.02%
2024-07-06本站音尘，7月3日，创金合信季安盈3个月抓有期债券A最新单元净值为1.0639元，累计净值为1.0639元，较前一交昔时高涨0.02%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信季安盈3个月抓有期债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报深入，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比103.14%，现款占净值比2.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、黄佳祥，闫一帆、黄佳
7月3日基金净值：招商信用添利LOF最新净值1.0508，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，招商信用添利LOF最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.8839元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.16%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商信用添利LOF为债券型-搀和一级基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为向霈，向霈于2015年6月9日起任职
7月3日基金净值：汇添富价值成长平衡投资夹杂A最新净值0.5043，涨0.04%
2024-07-06本站音信，7月3日，汇添富价值成长平衡投资夹杂A最新单元净值为0.5043元，累计净值为0.5043元，较前一来回日飞腾0.04%。历史数据潜入该基金近1个月下落2.57%，近3个月下落0.51%，近6个月飞腾3.42%，近1年下落13.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值成长平衡投资夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报潜入，该基金财富竖立：股票占净值比92.39%，债券占净值比4.21%，现款占净值比3.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谢昌旭，