6月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1188
2024-06-29本站音讯，6月21日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1188元，累计净值为1.8423元，较前一交游日上升0.0%。历史数据表示该基金近1个月着落0.78%，近3个月上升2.07%，近6个月上升4.99%，近1年上升7.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-夹杂二级基金，确认最新一期基金季报表示，该基金财富设立：股票占净值比19.24%，债券占净值比82.49%，现款占净值比0.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于2
6月21日基金净值：中原鼎智债券A最新净值1.1216，跌0.03%
2024-06-29本站音问，6月21日，中原鼎智债券A最新单元净值为1.1216元，累计净值为1.269元，较前一交以前下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.75%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎智债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比103.58%，现款占净值比1.53%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理，任职时刻累计
6月21日基金净值：汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0663，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.0663元，累计净值为1.1671元，较前一交游日着落0.02%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.51%，近1年飞腾3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比101.82%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2020年1月6日起任职本基
6月21日基金净值：永赢宏泰短债A最新净值1.0144
2024-06-29本站音讯，6月21日，永赢宏泰短债A最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.0631元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾1.98%，近1年飞腾3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢宏泰短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比108.79%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为徐沛琳，徐沛琳于2022年7月22日起任职本基金基金司理，任职时分
6月21日基金净值：长信稳势纯债最新净值1.0303，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，长信稳势纯债最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.5555元，较前一来回日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮2.49%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信稳势纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比111.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金
6月21日基金净值：易方达科翔搀杂最新净值3.855，涨0.03%
2024-06-29本站音讯，6月21日，易方达科翔搀杂最新单元净值为3.855元，累计净值为10.445元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据走漏该基金近1个月着落2.77%，近3个月着落0.75%，近6个月着落2.65%，近1年着落12.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：股票占净值比82.31%，无债券类钞票，现款占净值比17.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起任职本基金
6月21日基金净值：富国新能源生动建立羼杂A最新净值2.664，跌0.04%
2024-06-29本站音信，6月21日，富国新能源生动建立羼杂A最新单元净值为2.664元，累计净值为3.664元，较前一往复日着落0.04%。历史数据显现该基金近1个月着落2.2%，近3个月着落2.77%，近6个月着落5.7%，近1年着落11.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国新能源生动建立羼杂A为羼杂型-生动基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比79.34%，无债券类钞票，现款占净值比21.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为于洋，于洋于2021年12月3
6月21日基金净值：中泰星元机动建树搀和A最新净值2.4561，涨0.18%
2024-06-29本站音书，6月21日，中泰星元机动建树搀和A最新单元净值为2.4561元，累计净值为2.4561元，较前一交游日飞腾0.18%。历史数据显现该基金近1个月着落6.17%，近3个月飞腾5.46%，近6个月飞腾11.58%，近1年飞腾4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰星元机动建树搀和A为搀和型-机动基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比93.64%，无债券类钞票，现款占净值比6.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜诚，姜诚于2018年12月
6月21日基金净值：汇添富价值创造定开搀杂最新净值1.3054，跌1.45%
2024-06-29本站讯息，6月21日，汇添富价值创造定开搀杂最新单元净值为1.3054元，累计净值为1.3054元，较前一往已往下落1.45%。历史数据露馅该基金近1个月下落7.56%，近3个月下落2.28%，近6个月上升2.28%，近1年下落15.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富竖立：股票占净值比89.07%，无债券类财富，现款占净值比10.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018年
6月21日基金净值：嘉实上证科创板芯片ETF最新净值1.005，涨0.5%
2024-06-29本站音问，6月21日，嘉实上证科创板芯片ETF最新单元净值为1.005元，累计净值为1.005元，较前一交昔日高潮0.5%。历史数据表示该基金近1个月高潮10.82%，近3个月下落0.52%，近6个月下落10.4%，近1年下落21.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实上证科创板芯片ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：股票占净值比99.82%，无债券类钞票，现款占净值比0.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为田光远，田光远于2022年9月