1月14日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0537，跌0.03%
2025-01-17本站音书，1月14日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0537元，累计净值为1.2152元，较前一来畴昔下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.08%，近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比109.88%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理，
本站音信，1月14日，汇添富灵通视线中国上风六个月抓有股票A最新单元净值为0.6375元，累计净值为0.6375元，较前一来夙昔高涨2.51%。历史数据浮现该基金近1个月下落1.54%，近3个月下落5.12%，近6个月高涨0.03%，近1年高涨11.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富灵通视线中国上风六个月抓有股票A为股票型基金，说明最新一期基金季报浮现，该基金财富竖立：股票占净值比80.63%，债券占净值比4.71%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基
1月14日基金净值：中原成长搀杂最新净值0.82，涨2.76%
2025-01-17本站讯息，1月14日，中原成长搀杂最新单元净值为0.82元，累计净值为3.383元，较前一交游日高潮2.76%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.38%，近3个月下落1.91%，近6个月高潮6.91%，近1年高潮11.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原成长搀杂为搀杂型-活泼基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：股票占净值比74.5%，债券占净值比20.53%，现款占净值比7.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉、刘睿聪，郑晓辉、刘睿聪于2024年1
1月14日基金净值：农银究诘精选搀和最新净值3.1557，涨2.8%
2025-01-17本站音问，1月14日，农银究诘精选搀和最新单元净值为3.1557元，累计净值为3.1557元，较前一往复日上升2.8%。历史数据知晓该基金近1个月下落2.13%，近3个月下落4.6%，近6个月上升1.44%，近1年下落0.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银究诘精选搀和为搀和型-活泼基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金财富竖立：股票占净值比77.25%，无债券类财富，现款占净值比15.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈富权，陈富权于2024年9月14日起任职本基
1月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0369，涨0.04%
2025-01-17本站音信，1月14日，上银慧鼎利债券A最新单元净值为1.0369元，累计净值为1.1106元，较前一往异日高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨2.64%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鼎利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比125.19%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年6月17日起任职本
1月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0506，涨0.09%
2025-01-17本站音书，1月14日，嘉实致诚纯债债券最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.0713元，较前一往来日高潮0.09%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮2.23%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比89.95%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为程剑、张博洋，基金司理程剑于2023年4月12日起任职本基金基
1月14日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.467，涨2.41%
2025-01-17本站音问，1月14日，工银互联网加股票最新单元净值为0.467元，累计净值为0.467元，较前一来过去高涨2.41%。历史数据显现该基金近1个月下落1.68%，近3个月下落3.11%，近6个月高涨4.71%，近1年高涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银互联网加股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比82.19%，无债券类钞票，现款占净值比18.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为单文，单文于2020年12月2日起任职本基金基金司理
1月14日基金净值：吉祥合正定开债最新净值1.0624
2025-01-17本站音问，1月14日，吉祥合正定开债最新单元净值为1.0624元，累计净值为1.3274元，较前一交以前高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮1.48%，近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合正定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比94.53%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时间累计
1月14日基金净值：祯祥季开鑫定开债A最新净值1.2779
2025-01-17本站音尘，1月14日，祯祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2779元，累计净值为1.2779元，较前一往明天飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾1.28%，近6个月飞腾0.87%，近1年飞腾3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比132.82%，现款占净值比14.33%。 该基金的基金司理为张文平、曹紫寒，基金司理张文平于2021年1月5日起任职
1月14日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.177，涨0.5%
2025-01-17本站音信，1月14日，国泰惠丰纯债债券A最新单元净值为1.177元，累计净值为1.2766元，较前一来回日高涨0.5%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.61%，近3个月高涨6.06%，近6个月高涨6.49%，近1年高涨12.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠丰纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.79%，现款占净值比3.32%。 该基金的基金司理为李铭一，李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金司理，任