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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：保障主题LOF最新净值1.034，跌1.9%
本站音问，11月15日，保障主题LOF最新单元净值为1.034元，累计净值为1.726元，较前一往来日着落1.9%。历史数据显现该基金近1个月着落0.86%，近3个月高涨29.74%，近6个月高涨32.39%，近1年高涨37.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富成立：股票占净值比94.93%，无债券类财富，现款占净值比6.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金【更多...】
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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：广发汇宏6个月定开债最新净值1.0406，跌0.01%
本站音问，11月15日，广发汇宏6个月定开债最新单元净值为1.0406元，累计净值为1.1573元，较前一来昔时下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比106.76%，现款占净值比3.28%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月14日起任职本基金基【更多...】
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发布日期：2024-11-15 11月11日密卫转债上升0.77%，转股溢价率15.16%
本站音讯，11月11日密卫转债收盘上升0.77%，报122.7元/张，成交额2744.09万元，转股溢价率15.16%。 贵寓显现，密卫转债信用级别为“AA-”，债券期限5年（票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。），对应正股名密尔克卫，正股最新价为60元，转股运转日为2023年3月22日，转股价为56.31元。 以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。【更多...】
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发布日期：2024-11-15 11月11日嘉诚转债高涨1.96%，转股溢价率55.43%
本站音问，11月11日嘉诚转债收盘高涨1.96%，报107.62元/张，成交额1165.06万元，转股溢价率55.43%。 贵寓显现，嘉诚转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名嘉诚外洋，正股最新价为10.67元，转股运转日为2023年3月7日，转股价为15.41元。 以上实践为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷落。【更多...】